貝萊德基金管理有限公司

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貝萊德基金管理 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 09240202 24國開清發(fā)02 4 5.49% 30,743.92
2 09240203 24國開清發(fā)03 4 3.25% 18,214.30
3 200204 20國開04 3 2.96% 16,592.57
4 019751 24國債16 3 2.92% 16,374.37
5 170210 17國開10 4 2.32% 13,022.45
6 160210 16國開10 4 2.24% 12,555.02
7 019748 24國債14 4 2.24% 12,530.45
8 112418355 24華夏銀行CD355 1 0.88% 4,940.11
9 112411124 24平安銀行CD124 1 0.88% 4,935.47
10 112506006 25交通銀行CD006 1 0.88% 4,928.04
11 112510016 25興業(yè)銀行CD016 1 0.88% 4,926.42
12 112503067 25農(nóng)業(yè)銀行CD067 1 0.88% 4,914.25
13 220215 22國開15 4 0.78% 4,368.17
14 019753 24國債17 4 0.60% 3,379.61
15 180210 18國開10 4 0.39% 2,201.55
16 019740 24國債09 4 0.21% 1,167.08
17 175283 20昆交G2 2 0.19% 1,085.78
18 200404 20農(nóng)發(fā)04 2 0.19% 1,081.80
19 232380008 23廣州農(nóng)商行二級資本債01 2 0.19% 1,069.20
20 240205 24國開05 2 0.19% 1,061.98
21 2121039 21成都農(nóng)商二級01 2 0.19% 1,053.31
22 232380036 23工行二級資本債02A 2 0.19% 1,050.80
23 188552 21川電04 2 0.19% 1,044.49
24 092280108 22中行二級資本債02A 2 0.19% 1,037.59
25 163477 20云投G2 2 0.18% 1,032.36
26 2228003 22興業(yè)銀行二級01 2 0.18% 1,032.32
27 185850 22首城01 2 0.18% 1,026.57
28 241857 24滬建Y4 4 0.18% 1,023.56
29 220203 22國開03 2 0.18% 1,020.31
30 012482202 24曲文投SCP001 2 0.18% 1,019.17
31 019758 24國債21 2 0.18% 1,004.36
32 152011 18京投09 2 0.09% 522.07
33 102382279 23鄂交投MTN002 2 0.09% 517.83
34 115465 23首農(nóng)Y1 2 0.09% 516.90
35 241214 24金隅K1 2 0.09% 509.33
36 148231 23鞍鋼Y1 2 0.07% 406.87
37 019749 24國債15 2 0.02% 100.86
38 019723 23國債20 2 0.00% 10.15

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